Risk Quant – Recursos Quantitativos DMFI

Sobre a vaga

Buscamos um Risk Quant para integrar nosso time de Recursos Quantitativos em Derivativos, Mercados Financeiros e Instrumentos (DMFI). Você desenvolverá modelos quantitativos avançados para análise e gestão de risco.

Responsabilidades

• Desenvolver e manter modelos quantitativos para análise de risco
• Trabalhar com grandes volumes de dados financeiros e econômicos
• Implementar soluções em Python utilizando NumPy, Pandas e SciPy
• Colaborar com equipes de trading e risk management
• Otimizar pipelines de processamento de dados com Prefect
• Criar dashboards e visualizações com Dash
• Documentar e validar modelos quantitativos

Requisitos

• Formação em Engenharia, Matemática, Física ou área correlata
• Experiência sólida com Python e bibliotecas científicas (NumPy, Pandas, SciPy)
• Conhecimento de conceitos quantitativos e modelagem estatística
• Familiaridade com AWS ou outras plataformas cloud
• Proficiência em Excel avançado
• Excelente comunicação e capacidade analítica

Diferenciais

• Experiência com orquestração de workflows (Prefect ou Airflow)
• Conhecimento de desenvolvimento de dashboards e ferramentas de visualização
• Experiência em mercados financeiros ou gestão de risco
• Familiaridade com versionamento de código (Git)

Benefícios

• Trabalho presencial em São Paulo
• Ambiente colaborativo com profissionais experientes
• Oportunidade de desenvolvimento em modelagem quantitativa avançada